Материалы трейдеров
Дельта-нейтральное хеджирование (Delta Hedging): формулы, примеры и крипто-арбитраж
Разбираем дельта-нейтральное хеджирование от формул до реальных сделок. Пошаговые примеры на акциях и крипте, расчет комиссий и защита от скрытых рисков
Риск-менеджмент в трейдинге: формулы расчета позиции, Risk/Reward и правила Stop-Loss
Практическое руководство по риск-менеджменту: готовые формулы расчета лота для акций, фьючерсов и крипты, правила Risk/Reward и защита Stop-Loss от сквизов и проскальзываний.
Почему мартингейл и усреднение без стопов всегда сливают депозит: математика риска
Разбор механики мартингейла, усреднения и сеток ордеров без стоп-лосса. Реальные расчеты Risk of Ruin, скрытые издержки фьючерсов и Форекс, альтернатива в виде пирамидинга.
Математическое ожидание, Профит-фактор, Шарп и Сортино: расчет и аудит стратегии (Полный гайд)
Разбираем расчет метрик эффективности трейдинга без словарной духоты: формулы мат. ожидания, профит-фактора, Шарпа, Сортино и фактора восстановления. Готовые таблицы, калькуляция издержек и чек-лист проверки бэктеста.
Дисциплина и инфраструктура трейдера: чек-лист, план и журнал
Как перестать сливать депозит: расчет риска на сделку, готовый чек-лист перед входом, шаблон журнала сделок в Excel/Notion и защита от тильта.
Ошибки новичков в трейдинге: почему сливают 95% и протокол выхода из просадки
Разбираем фатальные ошибки начинающих трейдеров: мартингейл, скрытые комиссии и тильт. Пошаговый алгоритм Hard Reset и правила спасения депозита при просадке от 20%.